UBS (Lux) Money Market Fund - (HKD ) K-1 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc Fonds
ISIN LU2617975342
WKN A3EEX3
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark FTSE USD EuroDep 3 Mon
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 22.05.2023
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2023
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 42.932.195,27
Anzahl Fonds der Kategorie 187
Volumen der Tranche 47,80 Mio. HKD
Fonds Volumen 3,62 Mrd. HKD
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,22%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 7.138,76
WE seit Jahresbeginn 0,19%