UBS (Lux) Money Market Fund - (HKD ) K-1 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc Fonds |
| ISIN | LU2617975342 |
| WKN | A3EEX3 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | FTSE USD EuroDep 3 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 22.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 42.785.701,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 183 |
| Volumen der Tranche | 68,07 Mio. HKD |
| Fonds Volumen | 3,72 Mrd. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,22% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 5.728,75 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,97% |