UBS (Lux) Money Market Fund - F Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist Fonds
ISIN LU0454364117
WKN A407ET
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark FTSE USD EuroDep 3 Mon
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 20.03.2024
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.03.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,06
Anzahl Fonds der Kategorie 119
Volumen der Tranche 6,86 Mio. USD
Fondsvolumen 3,72 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,08%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 3,94%