UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P Fonds
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Anlageziel
Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc Fonds |
ISIN | LU0066649970 |
WKN | 972219 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | FTSE WMMI AUD 3 Mon |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 20.08.1992 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.08.1992 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 2.560,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 183 |
Volumen der Tranche | 83,88 Mio. AUD |
Fonds Volumen | 114,68 Mio. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 3,84% |