UBS (Lux) Key Selection - European Financial Debt Sustainable Q Fonds
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Anlageziel
The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) Q Accumulation Fonds |
ISIN | LU2526004184 |
WKN | A3DTHJ |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Credit Corp SubFin 2% Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Anais Brunner, Zachary Swabe, Jonathan Mather |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.10.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.10.2023 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 118,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 364 |
Volumen der Tranche | 11.980,25 EUR |
Fondsvolumen | 78,57 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,52% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 0,49% |