UBS (Lux) Key Selection - China Allocation Opportunity (HKD) P-mdist Fonds
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Anlageziel
The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist Fonds |
ISIN | LU1951186391 |
WKN | A2PD4S |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Kenly Wong, Jade Fu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 14.03.2019 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.03.2019 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 593,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 25 |
Volumen der Tranche | 56,72 Mio. HKD |
Fondsvolumen | 847,91 Mio. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,44% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,21 |
WE seit Jahresbeginn | 11,85% |