UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates Sustainable I-A3 Fonds
119,92
EUR
-0,02
EUR
-0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen.
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc Fonds |
| ISIN | LU0396350117 |
| WKN | A1JJSW |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro C500 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Géraldine S. Haldi, Leonardo Brenna, Anais Brunner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 308 |
| Volumen der Tranche | 69,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 458,34 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,23% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,16% |