UBS (Lux) Bond - Short Duration High Yield Sustainable K-B-mdist Fonds
Anlageziel
Der Subfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte die von Emittenten ausgegeben werden, wobei der Subfonds zu mindestens zwei Drittel in Obligationen investiert, die ein Rating zwischen BBB+ und CCC (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating Agentur oder - sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Mindestens 50% der Investitionen sind in USD denominiert. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist Fonds |
ISIN | LU2204823756 |
WKN | A2P9GG |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Matthew Iannucci, Branimir Petranovic, Moyu Wang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.07.2020 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.07.2020 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 889 |
Volumen der Tranche | 6,08 Mio. USD |
Fondsvolumen | 279,31 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 6,92% |