UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Preferred Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.

Stammdaten

Name UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Preferred (Acc) Fonds
ISIN IE00BGCRWN78
WKN A3DK8D
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 27.04.2022
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.04.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,81
Anzahl Fonds der Kategorie 491
Volumen der Tranche 116,32 Mio. USD
Fonds Volumen 2,62 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,75%