UBS (Irl) Select Money Market Fund - S Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Stammdaten
| Name | UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S Acc Fonds |
| ISIN | IE0003NHORY5 |
| WKN | A3DZTS |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 18.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.10.2022 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.315,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
| Volumen der Tranche | 38,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,55 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,14% |