UBS (Irl) Select Money Market Fund - Premier Fonds
113,90
GBP
+0,02
GBP
+0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Stammdaten
| Name | UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Premier Acc Fonds |
| ISIN | IE00BWX5KL67 |
| WKN | A14S0D |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 12.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.11.2015 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 289 |
| Volumen der Tranche | 57,15 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,72% |