UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund ( to ) A Fonds
161,41
EUR
+0,05
EUR
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return).
Stammdaten
| Name | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to EUR) A-acc Fonds |
| ISIN | IE00BMBX8P21 |
| WKN | A2QBHA |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ray Fuller, Charles Henri, Dupont Wavrin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.10.2020 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 161,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9225 |
| Volumen der Tranche | 986,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,86 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,15% |