UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund ( to ) A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return).
Stammdaten
Name | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to EUR) A-acc Fonds |
ISIN | IE00BMBX8P21 |
WKN | A2QBHA |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
Benchmark | MSCI USA |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ray Fuller, Charles Henri, Dupont Wavrin |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.10.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.10.2020 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 159,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9151 |
Volumen der Tranche | 916,87 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 2,67 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,12% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,21 |
WE seit Jahresbeginn | 22,47% |