UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio MC Fonds

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ISIN LU2262126555


Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

Stammdaten

Name UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR MC Acc Fonds
ISIN LU2262126555
WKN A3C23K
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexandre Campana, Mathieu Ullmann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 07.01.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.01.2021
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,14
Anzahl Fonds der Kategorie 1715
Volumen der Tranche 11,10 Mio. EUR
Fondsvolumen 328,98 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,99

Gebühren

Laufende Kosten 2,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,99%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 2,52%