UBAM - Swiss Equity ZC Fonds
105,50
CHF
-0,29
CHF
-0,27
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Stammdaten
Name | UBAM - Swiss Equity ZC CHF Fonds |
ISIN | LU0940720187 |
WKN | A2QN24 |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | SIX SPI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Eléanor Taylor Jolidon, Martin Moeller |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.02.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.02.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 169 |
Volumen der Tranche | 2,35 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 1,89 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,35% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 8,25% |