UBAM - Swiss Equity IHC Fonds

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ISIN LU0570481159


Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.

Stammdaten

Name UBAM - Swiss Equity IHC USD Fonds
ISIN LU0570481159
WKN A2DJW2
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark SIX SPI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eléanor Taylor Jolidon, Martin Moeller
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.07.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.07.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 228,57
Anzahl Fonds der Kategorie 9228
Volumen der Tranche 39,50 Mio. USD
Fondsvolumen 1,98 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,77
WE seit Jahresbeginn 5,69%