UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD Fonds

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ISIN LU0447826776


Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.

Stammdaten

Name UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF Fonds
ISIN LU0447826776
WKN A402PT
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA 1-10Y US LC Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub, Thibault Colle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.01.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,59
Anzahl Fonds der Kategorie 10519
Volumen der Tranche 42.154,99 CHF
Fondsvolumen 372,44 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Laufende Kosten 0,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,59%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 0,69%