UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD Fonds
100,33
CHF
+0,34
CHF
+0,34
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Stammdaten
| Name | UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF Fonds |
| ISIN | LU0447826776 |
| WKN | A402PT |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y US LC Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub, Thibault Colle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10650 |
| Volumen der Tranche | 41.336,87 CHF |
| Fondsvolumen | 347,74 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,34 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,62% |