UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Stammdaten
Name | UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD EUR Fonds |
ISIN | LU0192065133 |
WKN | A1C257 |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | ICE BofA 1-10Y US LC Corp |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Philippe Gräub, Thibault Colle |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.05.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.05.2016 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 90,06 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | 37,88 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 455,65 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 3,04% |