UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.

Stammdaten

Name UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD EUR Fonds
ISIN LU0192065133
WKN A1C257
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA 1-10Y US LC Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub, Thibault Colle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.05.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,06
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 37,88 Mio. EUR
Fondsvolumen 455,65 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Laufende Kosten 0,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,59%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 3,04%