UBAM - Medium Term US Corporate Bond ADq Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.

Stammdaten

Name UBAM - Medium Term US Corporate Bond ADq USD Fonds
ISIN LU1490135479
WKN A409RA
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA 1-10Y US LC Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub, Thibault Colle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.03.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.03.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 441
Volumen der Tranche 111.702,43 USD
Fondsvolumen 469,05 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 1,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn