UBAM - Global Fintech Equity Class APHC Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund invests its net assets primarily in worldwide equities and other similar transferable securities of companies specializing in financial technology (Fintech). In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries). This Sub-Fund is selecting financial technology or financial technology-related stocks world-wide, primarily companies which offering innovative financial products / services and companies offering Fintech technology/infrastructure, including services, software and hardware as a significant part of their business.

Stammdaten

Name UBAM - Global Fintech Equity Class APHC EUR Acc Fonds
ISIN LU2001961478
WKN A2QFDJ
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Martin Moeller, Bettina Baur
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.10.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,24
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 222.355,84 EUR
Fonds Volumen 20,76 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,68

Gebühren

Laufende Kosten 1,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,68%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,54
WE seit Jahresbeginn 23,13%