UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.

Stammdaten

Name UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC GBP Fonds
ISIN LU2051722978
WKN A2QLW3
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sergio Trigo Paz, Lamine Bougueroua
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.12.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 136,77
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 32.862,01 GBP
Fonds Volumen 19,25 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,21

Gebühren

Laufende Kosten 1,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,21%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,92
WE seit Jahresbeginn 0,68%