UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.

Stammdaten

Name UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC EUR Fonds
ISIN LU2051722200
WKN A2P4FF
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sergio Trigo Paz, Lamine Bougueroua
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.09.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.09.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,39
Anzahl Fonds der Kategorie 1070
Volumen der Tranche 360.990,49 EUR
Fondsvolumen 19,12 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,21

Gebühren

Laufende Kosten 1,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,21%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 17,01%