UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC Fonds
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Anlageziel
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Stammdaten
Name | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC EUR Fonds |
ISIN | LU2051722200 |
WKN | A2P4FF |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sergio Trigo Paz, Lamine Bougueroua |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.09.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.09.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,39 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1070 |
Volumen der Tranche | 360.990,49 EUR |
Fondsvolumen | 19,12 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 17,01% |