UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD Fonds
116,68
USD
+0,06
USD
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Stammdaten
Name | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD USD Fonds |
ISIN | LU2051719750 |
WKN | A2P4FA |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Sergio Trigo Paz, Lamine Bougueroua |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.04.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.04.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 116,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1833 |
Volumen der Tranche | 133.160,51 USD |
Fondsvolumen | 19,12 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,19 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 17,79% |