UBAM - EM Responsible Local Bond UD Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.

Stammdaten

Name UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR Fonds
ISIN LU2351011817
WKN
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.04.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,67
Anzahl Fonds der Kategorie 1155
Volumen der Tranche 2,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 119,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,24

Gebühren

Laufende Kosten 3,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,24%
Transaktionskosten 1,95%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,66
WE seit Jahresbeginn -1,31%