UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.

Stammdaten

Name UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC USD Fonds
ISIN LU0943509728
WKN A1W77V
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM ESG EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sergio Trigo Paz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.01.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.01.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 127,85
Anzahl Fonds der Kategorie 760
Volumen der Tranche 10,06 Mio. USD
Fondsvolumen 77,89 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,18

Gebühren

Laufende Kosten 1,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,18%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11
WE seit Jahresbeginn 5,19%