UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APHC Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.

Stammdaten

Name UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APHC EUR Fonds
ISIN LU2654715361
WKN A407PF
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM ESG EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sergio Trigo Paz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.04.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.04.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,89
Anzahl Fonds der Kategorie 453
Volumen der Tranche 1,84 Mio. EUR
Fondsvolumen 54,59 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,62

Gebühren

Laufende Kosten 1,63%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,62%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 1,24%