UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Stammdaten
| Name | UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC EUR Fonds |
| ISIN | LU0946659652 |
| WKN | A2JKA4 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.03.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 3,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,46 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,30% |