UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.

Stammdaten

Name UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC EUR Fonds
ISIN LU0192062460
WKN A1C6PD
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.04.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.04.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,15
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 214,96 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,46 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,08%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 5,39%