UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.

Stammdaten

Name UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC EUR Fonds
ISIN LU1209509329
WKN A143UM
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.08.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.08.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 138,06
Anzahl Fonds der Kategorie 201
Volumen der Tranche 21,74 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,46 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,39

Gebühren

Laufende Kosten 0,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,39%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn 14,18%