UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Stammdaten
Name | UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC USD Fonds |
ISIN | LU2258285126 |
WKN | A3DKBG |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.04.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.04.2022 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 1.081,51 USD |
Fondsvolumen | 307,27 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,43% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 6,59% |