UBAM - Dynamic Euro Bond ID Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.

Stammdaten

Name UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR Fonds
ISIN LU0132663013
WKN 762239
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.08.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.08.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,45
Anzahl Fonds der Kategorie 308
Volumen der Tranche 10,06 Mio. EUR
Fonds Volumen 307,27 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,12%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 4,91%