UBAM - Diversified Income Opportunities UHD Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.

Stammdaten

Name UBAM - Diversified Income Opportunities UHD EUR Fonds
ISIN LU2443911172
WKN A3DM7N
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Olivier Iche, Fabio Fregna
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.05.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.05.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,74
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 3,50 Mio. EUR
Fonds Volumen 166,91 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,62%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 3,17%