UBAM - Diversified Income Opportunities ADq SGD Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.

Stammdaten

Name UBAM - Diversified Income Opportunities ADq SGD Fonds
ISIN LU2525150038
WKN A3EV8N
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Olivier Iche, Fabio Fregna
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.10.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,98
Anzahl Fonds der Kategorie 10387
Volumen der Tranche 293.362,57 SGD
Fonds Volumen 163,63 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 0,82

Gebühren

Laufende Kosten 1,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,82%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -0,05%