UBAM - Angel Japan Small Equity UPH Accumulated Fonds
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Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Stammdaten
Name | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPH USD Accumulated Fonds |
ISIN | LU1820978960 |
WKN | A3E4Z1 |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI Japan Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.02.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.02.2022 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
Volumen der Tranche | 46.267,71 USD |
Fondsvolumen | 7,08 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
Transaktionskosten | 0,42% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,83 |
WE seit Jahresbeginn | -2,53% |