UBAM - Global Flexible Bond RC Fonds
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Anlageziel
Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Stammdaten
| Name | UBAM - Global Flexible Bond RC EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1088690208 |
| WKN | A2P50P |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | SOFR + 2% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Gräub, Bram ten Kate, Mohammed Kazmi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.10.2014 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1550 |
| Volumen der Tranche | 2,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 59,26 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,36 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,31% |