UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.

Stammdaten

Name UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC USD Acc Fonds
ISIN LU1315125119
WKN A2P50X
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark SOFR + 2%
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Gräub, Bram ten Kate, Mohammed Kazmi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.08.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.08.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 121,42
Anzahl Fonds der Kategorie 1029
Volumen der Tranche 505.695,55 USD
Fondsvolumen 109,24 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,77

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,77%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn 2,21%