U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic MHC Accumulated Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Trading Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in equities ETF and 30% in fixed income ETF.
Stammdaten
Name | U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic MHC CHF Accumulated Fonds |
ISIN | LU2744869533 |
WKN | A40A3A |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alexandre Campana, Mathieu Ullmann |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 12.03.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.03.2024 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,78 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 66 |
Volumen der Tranche | 3,85 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 41,13 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,86 |
WE seit Jahresbeginn | 3,78% |