U Asset Allocation - Enhancement AD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.

Stammdaten

Name U Asset Allocation - Enhancement USD AD Inc Fonds
ISIN LU2262121598
WKN A3C23G
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager François Seurre, Sébastien Richalet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.01.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.01.2021
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,84
Anzahl Fonds der Kategorie 350
Volumen der Tranche 1,34 Mio. USD
Fonds Volumen 367,29 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,79

Gebühren

Laufende Kosten 1,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,79%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,28
WE seit Jahresbeginn 0,22%