U Asset Allocation - Balanced AC Capitalisation Fonds

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WKN A3C23R

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ISIN LU2262125821


Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

Stammdaten

Name U Asset Allocation - Balanced GBP AC GBP Capitalisation Fonds
ISIN LU2262125821
WKN A3C23R
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexandre Campana, Mathieu Ullmann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 17.02.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.02.2021
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,77
Anzahl Fonds der Kategorie 1307
Volumen der Tranche 3,19 Mio. GBP
Fondsvolumen 22,42 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 2,02

Gebühren

Laufende Kosten 2,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,02%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn 2,14%