U Asset Allocation - Balanced AC Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Stammdaten
Name | U Asset Allocation - Balanced GBP AC GBP Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2262125821 |
WKN | A3C23R |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alexandre Campana, Mathieu Ullmann |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 17.02.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.02.2021 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1307 |
Volumen der Tranche | 3,19 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 22,42 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 2,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,34% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,02% |
Transaktionskosten | 0,32% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,15 |
WE seit Jahresbeginn | 2,14% |