U Access (IRL) Cheyne Arbitrage B Fonds
113,12
EUR
+0,01
EUR
+0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve risk adjusted total rates of return independent of market movements through arbitrage strategies with minimal net market exposure.
Stammdaten
| Name | U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS B EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BDT6DH77 |
| WKN | A2JRWD |
| Fondsgesellschaft | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 29.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.05.2018 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 271 |
| Volumen der Tranche | 670.886,28 EUR |
| Fondsvolumen | 19,46 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,25% |
| Transaktionskosten | 0,65% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,55% |