Werbung
Der Fonds Twelve Insurance Fixed Income Fund I EUR Inc Fonds wird seit dem 31.03.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, risikobereinigte Renditen durch Anlagen in weltweite Versicherungsanleihen und CAT-Anleihen zu erzielen, wie weiter unten näher ausgeführt. Der Fonds strebt an, sein Anlageziel zu erreichen, indem er weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (erstrangige oder nachrangige, fest- und/oder variabel verzinsliche), einschliesslich bis zu 10 % in CoCo-Bonds und Abschreibungsanleihen («Contingent Capital»), die von Versicherungsgesellschaften begeben werden, sowie in CAT-Anleihen investiert, wie weiter unten näher erläutert.
Stammdaten
| Name | Twelve Insurance Fixed Income Fund I EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE000ENGP1N3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Etienne Schwartz |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.05.2022 |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10933 |
| Volumen der Tranche | 1,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,24 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |