Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, risikobereinigte Renditen durch Anlagen in weltweite CAT-Anleihen und sonstige Anleihen zu erzielen. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er weltweit und in jeder Währung in CAT-Anleihen sowie sonstige Anleihen investiert. Während der Hurrikansaison in den USA in jedem Kalenderjahr strebt der Fonds an, mindestens 70 % seines Nettovermögens in CAT-Anleihen zu investieren und kann maximal 100 % seines Nettovermögens in CAT-Anleihen investieren. CAT-Anleihen sind Instrumente, deren Auszahlung und Wert von der Performance versicherungsbezogener Risiken, insbesondere vom Eintreten oder Nichteintreten von Versicherungsfällen, abhängen. In der Regel handelt es sich bei CAT-Anleihen um variabel verzinsliche Instrumente ohne Rating, die aber auch mit festen oder Nullkupons strukturiert werden können, und die bei der Emission meist eine Laufzeit von 1–4 Jahren haben. Es wird in CAT-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert.
Stammdaten
Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S GBP Dis Fonds |
ISIN | IE000HXTXX46 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.03.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.03.2024 |
Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 42,14 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 191,36 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,88% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 10,71% |