Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) X Fonds
1,30
EUR
±0,00
EUR
+0,38
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund seeks to achieve growth in capital, ahead of inflation (UK Retail Prices Index), over the longer term (5 to 7 years).
Stammdaten
| Name | Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) X EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE00BF29RF37 |
| WKN | A40BQF |
| Fondsgesellschaft | Troy Asset Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sebastian Lyon |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 14.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2017 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2083 |
| Volumen der Tranche | 6,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 625,45 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,86% |