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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance exceeding that of its reference indicator €STR + 300 bps, over a minimum recommended investment horizon of 5 years.
Stammdaten
Name | Tikehau International Cross Assets I EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2147879469 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jean-Marc Delfieux, Clovis Couasnon |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 31.12.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.12.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 689,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1993 |
Volumen der Tranche | 9,09 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 375,41 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,31 |
WE seit Jahresbeginn | 7,18% |