Tikehau 2025 R Fonds

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Anlageziel

Stammdaten

Name Tikehau 2025 R Acc EUR Fonds
ISIN FR0012537348
WKN
Fondsgesellschaft Tikehau Investment Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Laurent Calvet, Benoît Martin
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.10.2022
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.10.2022
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil France
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,86
Anzahl Fonds der Kategorie 1507
Volumen der Tranche 93,13 Mio. EUR
Fondsvolumen 168,78 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Laufende Kosten 1,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,11%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr 70,00%
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,03%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.