Thornburg Strategic Income Fund Class I (Unhedged) Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek a high level of current income. The Fund may also seek long-term capital appreciation. The Fund principally pursues its investment goals by investing in a broad range of incomeproducing investments from throughout the world, as detailed below but comprised primarily of debt obligations. Such investments may also include income-producing stocks. The Fund expects, under normal conditions, to invest a majority of its assets in the debt obligations, but the relative proportions of the Fund’s investments in debt obligations and in income producing stocks can be expected to vary over time.

Stammdaten

Name Thornburg Strategic Income Fund Class I USD Distributing (Unhedged) Fonds
ISIN IE00BGPKTJ89
WKN
Fondsgesellschaft Thornburg Investment Management Inc
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jason Brady, Lon Erickson, Jeff Klingelhofer, Christian Hoffmann, Ali Hassan
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.12.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.12.2018
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,33
Anzahl Fonds der Kategorie 818
Volumen der Tranche 646.308,27 USD
Fondsvolumen 91,70 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 0,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 2,78%