Thornburg International Equity Fund Class N (Unhedged) Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and, to a lesser extent, debt securities. The secondary, non-fundamental objective of the Fund is to seek some current income.
Stammdaten
| Name | Thornburg International Equity Fund Class N USD Accumulating (Unhedged) Fonds |
| ISIN | IE0004E0FGG4 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Thornburg Investment Management Inc |
| Benchmark | MSCI ACWI Ex USA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matt Burdett, Lei Wang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.01.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3859 |
| Volumen der Tranche | 605.223,19 USD |
| Fondsvolumen | 24,88 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,73% |