Thornburg International Equity Fund Class N (Unhedged) Fonds
12,55
USD
+0,03
USD
+0,24
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and, to a lesser extent, debt securities. The secondary, non-fundamental objective of the Fund is to seek some current income. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 90% of its assets (excluding cash and Money Market Instruments) in equity securities issued by issuers domiciled outside the US.
Stammdaten
Name | Thornburg International Equity Fund Class N USD Accumulating (Unhedged) Fonds |
ISIN | IE0004E0FGG4 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Thornburg Investment Management Inc |
Benchmark | MSCI ACWI Ex USA |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Matt Burdett, Lei Wang |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 03.01.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.01.2024 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3909 |
Volumen der Tranche | 597.972,72 USD |
Fondsvolumen | 24,80 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,25% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 13,17% |