Thornburg International Equity Fund Class N (Unhedged) Fonds

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ISIN IE0004E0FGG4


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and, to a lesser extent, debt securities. The secondary, non-fundamental objective of the Fund is to seek some current income.

Stammdaten

Name Thornburg International Equity Fund Class N USD Accumulating (Unhedged) Fonds
ISIN IE0004E0FGG4
WKN
Fondsgesellschaft Thornburg Investment Management Inc
Benchmark MSCI ACWI Ex USA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matt Burdett, Lei Wang
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.01.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.01.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,02
Anzahl Fonds der Kategorie 3840
Volumen der Tranche 605.223,19 USD
Fondsvolumen 24,88 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,30

Gebühren

Laufende Kosten 2,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,30%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17
WE seit Jahresbeginn 8,39%