THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive C Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure to the portfolio will however be adapted in order to keep the Sub-fund annual volatility at a target level of 5%. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Stammdaten

Name THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive C EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU1353186122
WKN A2DS7N
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Solène Deharbonnier, Maxime Panel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.12.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.12.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,40
Anzahl Fonds der Kategorie 355
Volumen der Tranche 51,54 Mio. EUR
Fonds Volumen 53,94 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,55

Gebühren

Laufende Kosten 2,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,55%
Transaktionskosten 0,52%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn 2,57%