THEAM QUANT - Healthy Living Opportunities I Capitalisation Fonds
95,15
USD
-0,20
USD
-0,21
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is (i) to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on worldwide markets, whose activities are linked to the “Healthy Living” theme, meeting environmental, social and governance criteria (ESG) and complying with financial filters.
Stammdaten
Name | THEAM QUANT - Healthy Living Opportunities I USD Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2654775001 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2024 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 95,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 787 |
Volumen der Tranche | 900.315,76 USD |
Fondsvolumen | 4,71 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,44% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,20 |
WE seit Jahresbeginn | 0,03% |