THEAM Quant - Equity US Guru C H Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of North American equities, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of companies while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Stammdaten

Name THEAM Quant - Equity US Guru C EUR H Capitalisation Fonds
ISIN LU1049889030
WKN A12D4Z
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marie Barberot, Fabrice Ricci
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.11.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.11.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 203,92
Anzahl Fonds der Kategorie 9120
Volumen der Tranche 535.172,54 EUR
Fonds Volumen 101,85 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,67

Gebühren

Laufende Kosten 1,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,67%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,99
WE seit Jahresbeginn 24,51%