THEAM Quant - Equity Eurozone DEFI I Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities from the European Economic and Monetary Union of the European Union (the Eurozone), the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of companies. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
Stammdaten
Name | THEAM Quant - Equity Eurozone DEFI I Acc Fonds |
ISIN | LU1893649548 |
WKN | A2PB8V |
Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Benchmark | EURO STOXX NR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marie Barberot, Fabrice Ricci |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 03.12.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.12.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 162,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 947 |
Volumen der Tranche | 405.147,62 EUR |
Fondsvolumen | 9,02 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,69% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,34% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,08 |
WE seit Jahresbeginn | 10,72% |