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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI AC Asia ex Japan Custom ESG Climate Series A Index (the Index) with net dividends reinvested. Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.
Stammdaten
Name | The NT AC Asia ex Japan Green Transition Index Fund A USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE000EI7GO20 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.01.2022 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.01.2022 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1061 |
Volumen der Tranche | 22,40 Mio. USD |
Fondsvolumen | 22,40 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 0,73% |