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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI AC Asia ex Japan Custom ESG Climate Series A Index (the Index) with net dividends reinvested. Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.
Stammdaten
| Name | The NT AC Asia ex Japan Green Transition Index Fund A USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000EI7GO20 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.01.2022 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1061 |
| Volumen der Tranche | 22,55 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 22,55 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,94 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,73% |